张尧浠:数据良好加息预期骤升、金价仍有回落风险

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张尧浠:数据良好加息预期骤升、金价仍有回落风险
黄金市场上周:国际黄金/伦敦金再度较大幅下跌,连续第三周回落收阴,也如期触及中轨线目标支撑,短期或有止跌行情,但后市走势仍有继续承压走低的风险。
走势上,金价自周初开于1977.51美元/盎司,上半周还处于前周低点之上震荡运行,到后半周,则延续其录得的当周高点1985.02美元,遇阻均线压力后的回落行情,打破震荡区间底部支撑,并连续走低,至周五时段,录得当周低点1936.62美元,最后则受到均线支撑买盘的推动,有所止跌回升,收于1946.50美元,周振幅48.4美元,收跌31.01美元,跌幅1.57%。
影响上,虽然债务上限谈判仍缺乏进展,且叠加数据表明美国制造业重陷萎缩,推动金价上半周有所回升,并录得当周高点。
但美元指数及美债收益率仍持强运行,市场对于债务上限谈判持有最终将达成的预期,且参与者也发表处出乐观信号,再加上众多美联储官员继续发表支持在6月或7月加息,并希望在通胀得到控制之前不要停止加息的强劲鹰派言论,且暗示最好的情况是美联储直到2024年才会考虑降息等等,债务上限僵局和违约风险的担忧也持续缓解。这则直接推动美元指数及美债收益率持续攀升收涨,金价则遇阻连续回落;
与此同时,美国周初请失业金人数以及第一季度实际GDP年化季率修正值也共同利好美元指数和美债收益率,延续到周五时段早盘则录得当周低点,不过,市场仍认为美国可能在最后一刻达成债务上限协议,且美国公布的通胀数据强于预期,以及美国4月份消费者支出增长超预期,提振第二季经济增长及通胀回升前景,这可能促使美联储可能在一段时间内保持较高的利率。令金价回吐亚盘的涨幅,但高通胀仍将令经济产生衰退风险,而最终有所止跌回升收线。
展望本周周一(5月29日):国际黄金亚市早盘低开至1941.79美元后转走强运行,美元指数及美债收益率则受到上周五的震荡十字的见顶形态,而先行表现走弱,则对其产生提振;
整体来看,虽然美元指数及美债收益率日图有反弹遇阻的见顶风险和压力,但走势还依然处于上升趋势之中,且周图走势仍处于强烈的看涨信号,月图也有进一步的反弹空间,中长期前景上,布林带也有望再度向上发展,则会对金价产生较大和持续的利空压力,此风险也需留意,美债10年期收益率也是如此,因而金价目前的止跌反弹,仍将是短线的,反弹动能有限。
日内由于美国假日影响,休市时间提前,并也无数据关注,因而今日走势或走出技术上的止跌行情,波动有限。
重点依然还是在后半周,将有美国5月ADP就业人数(万人)、美国至5月27日当周初请失业金人数(万人)等数据,以及美联储经济状况褐皮书和美国非农就业报告。
除此之外,继续聚焦美国债务上限结果落地,和关注美联储官员讲话,以寻求更多有关利率政策信号;帮助市场决定黄金是否能摆脱看跌压力,也或开启进一步的看跌行情。届时我们再实时跟进;
基本面上,因美国可能在最后一刻达成债务上限协议,白宫和国会共和党人旨在为提高债务上限两年的协议做最后的磋商,令市场违约风险降低;
同时,美国通胀指数仍比预期的要高。良好的美国经济数据,包括美国PCE物价指数以及GDP数据超出预期,也使得美联储继续加息的预期升温,多位美联储官员也陆续发表鹰派言论,这些因素刺激美元指数连续飙升,并施压黄金连续承压回落;
综合来看,《玩赚黄金投资交易》作者张尧浠认为:强劲的经济增长、通胀数据、劳动力市场以及债务上限担忧的缓解降低了今年降息的可能性。并也推升了美联储继续加息和维持高利率周期的时间,将会在今年年底前持续对金价产生压力;
不过,实物金买盘和央行购金也对金价的回落压力有所限制,并使其始终维持在上行趋势中。另外,美联储的这波加息周期接近顶峰也是事实,就算推迟降息,也只是延长了承压的时间,最终金价还是会受到降息的影响上涨,另外,上周惠誉机构也将美国的“AAA”评级置于负面观察名单上,也将决定下调美国的AAA评级,这将有展现2011年的债务谈判走势行情,并令其金价在债务上限达成后的一个月后利好金价。因此,个人认为,进入第四季度后,金价仍将以看涨攀升为主。
技术上:月图级别,金价本月在触及历史高点附近小幅刷新后,于形成的3顶一线强劲压力下,再度展开明显的遇阻回落行情,现在的走势回落力度已经持稳转跌,虽然目前在触及5月均线支撑附近未有进一步破位,但大概率也有望再度收取长上影线的看空形态,跌破也是时间问题,同时则会再度增强后市的遇阻回调力度和空间。
那么后市将继续保持看空回调为主,等待跌破5月均线支撑后,并进一步触及10月均线或60月均线触及之后再去看涨攀升;
周线级别:金价上周再度回落收跌,并触及中轨支撑,短线将有止跌行情,不过,主图上,短期均线已经死叉向下对其产生利空压力,附图指标也维持空头信号,故此,短线的反弹空间也将是有限的,因而中轨止跌也大概率将跌破,操作上,还是以高空为主为宜。下方继续等待触及30周或100周均线支撑。
日线级别:金价短线受到100日均线支撑,有所止跌预期,附图指标空头信号也有持续缩减的迹象,但走势处于持续的回落趋势中,布林带也开口向下散发,上方也有众多均线阻力,如反弹不能突破站稳60日均线阻力,则后市仍将继续看空为主。但在跌破100日均线前,先震荡对待去操作。

日内初步点位参考:
国际黄金:上方关注1949美元附近阻力,以及1954美元附近阻力;下方关注1940美元附近支撑,以及1935美元附近支撑;
现货白银:上方关注23.45美元阻力,以及23.60美元阻力;下方关注23.18美元支撑,以及23.05美元支撑;
注:
黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035
国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。
美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)
大胆预测,谨慎交易。以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。your money your decision。
黄金投资者必备书籍:《玩赚黄金投资交易》

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